长城永利债券C
(016744)公募债券型
1.0831
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0831
累计净值 [2026-03-10]
1.0832
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：8.31%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||