申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A
(016748)公募债券型
1.0327
0.30%+0.0031
单位净值 [2024-04-30]
1.0327
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:2.04%
- 今年以来:1.37%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.27%
- 成立日期:2023-05-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.61亿元
- 投资风格:
- 管理公司:申万
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 83.81% | 83.84% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2023-09-30 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 80.82% | 80.84% | 0.11 | 4.93% | 4.93% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |