申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C
(016749)公募债券型
1.0300
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-06]
1.0300
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 83.81% | 83.84% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 80.82% | 80.84% | 0.11 | 4.93% | 4.93% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |