申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C
(016749)公募债券型
1.0719
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单位净值 [2025-09-19]
1.0719
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.80 | 2.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.75 | 98.05% | 98.27% | 0.01 | 0.32% | 0.29% | 0.04 | 1.63% | 1.44% |
| 2024-12-31 | 2.29 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 98.64% | 98.85% | 0.00 | 0.26% | 0.22% | 0.02 | 1.10% | 0.93% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 93.48% | 93.50% | 0.02 | 6.28% | 6.26% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 83.81% | 83.84% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |