中信建投景信债券C
(016753)公募债券型
1.0133
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.0343
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.46 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.45 | 99.52% | 99.61% | 0.01 | 0.47% | 0.39% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 13.52 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.00 | 94.83% | 96.13% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.52 | 5.12% | 3.83% |
| 2023-06-30 | 13.16 | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.14 | 99.89% | 99.91% | 0.01 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 13.06 | 9.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.05 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 13.02 | 9.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.00 | 99.78% | 99.83% | 0.02 | 0.22% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |