中加医疗创新混合发起式C
(016757)公募混合型
0.7998
0.03%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
0.7998
累计净值 [2025-12-31]
0.8000
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-8.70%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：7.64%
- 最近一年：7.64%
- 最近两年：-12.11%
- 最近三年：-20.65%
- 成立以来：-20.02%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：薛杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
实时情况
| 中加医疗创新混合发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 5.77% | 5.20 | 93.59 | 6.16% | 新增 |
| 2 | 01177 | 中国生物制药 | 2.98% | 15.40 | 48.43 | 3.19% | 新增 |
| 3 | 09877 | 健世科技-B | 1.79% | 1.44 | 28.97 | 1.91% | 新增 |
| 4 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 1.61% | 3.90 | 26.12 | 1.72% | 新增 |
| 5 | 06639 | 瑞尔集团 | 1.54% | 3.85 | 25.05 | 1.65% | 新增 |
| 6 | 01099 | 国药控股 | 1.37% | 1.20 | 22.24 | 1.46% | 新增 |
| 7 | 02273 | 固生堂 | 0.99% | 0.35 | 15.99 | 1.05% | 新增 |
| 8 | 09886 | 叮当健康 | 0.99% | 8.95 | 16.14 | 1.06% | 新增 |
| 9 | 02192 | 医脉通 | 0.62% | 1.30 | 9.99 | 0.66% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 5.86% | 5.20 | 84.38 | 6.36% | --- |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 5.65% | 2.35 | 81.36 | 6.13% | --- |
| 3 | 01099 | 国药控股 | 3.45% | 2.20 | 49.69 | 3.74% | --- |
| 4 | 02096 | 先声药业 | 3.23% | 6.50 | 46.50 | 3.50% | --- |
| 5 | 01177 | 中国生物制药 | 3.01% | 13.80 | 43.39 | 3.27% | --- |
| 6 | 09886 | 叮当健康 | 2.74% | 15.25 | 39.51 | 2.98% | --- |
| 7 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 2.05% | 5.20 | 29.53 | 2.22% | --- |
| 8 | 02273 | 固生堂 | 2.04% | 0.64 | 29.33 | 2.21% | --- |
| 9 | 00570 | 中国中药 | 1.96% | 8.40 | 28.27 | 2.13% | --- |
| 10 | 06618 | 京东健康 | 1.95% | 0.61 | 28.04 | 2.11% | --- |