东吴中证同业存单AAA指数7天持有

(016758)公募债券型指数型
+添加自选
1.0528 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0528
累计净值 [2026-03-09]
1.0529 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：0.46%
  • 今年以来：0.16%
  • 最近一年：1.07%
  • 最近两年：2.26%
  • 最近三年：4.55%
  • 成立以来：5.28%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：邵笛,王明欣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东吴基金
发表日期 标题
2024-07-19 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-20 东吴基金管理有限公司旗下基金产品资料概要更新的提示性公告
2024-06-20 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-04-22 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-22 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告
2024-03-29 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-19 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏银行股份有限公司华夏e家同业平台为代销机构并开通转换业务的公告
2024-02-07 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告
2024-02-05 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平台为代销机构、开通定期定额及转换业务的公告
2024-01-22 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告
2024-01-22 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告
2023-12-25 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申港证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告
2023-12-20 东吴基金管理有限公司关于调整华泰证券股份有限公司上线代销旗下部分基金、开通定期定额投资及转换业务时间的公告
2023-12-19 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务的公告
2023-12-04 金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告
2023-11-03 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2023-11-03 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书
2023-11-01 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
2023-10-25 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告