东吴添利三个月定开债券C
(016760)公募债券型
1.0881
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1281
累计净值 [2026-04-22]
1.0882
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：12.59%
- 成立以来：12.92%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||