华安中证上海环交所碳中和指数发起式A
(016763)公募股票型指数型
0.8363
0.70%+0.0058
单位净值 [2024-03-28]
0.8363
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:5.58%
- 最近一季:4.51%
- 最近半年:-4.16%
- 今年以来:4.39%
- 最近一年:-14.96%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-16.37%
- 成立日期:2022-10-14
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.25% | 93.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.61% | 6.56% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
2023-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 93.83% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.12% | 6.10% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
2023-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 93.39% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.56% | 6.53% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
2023-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 94.31% | 94.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.58% | 5.56% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
2022-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 93.41% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.53% | 6.47% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |