华安中证上海环交所碳中和指数发起式A

(016763)公募股票型指数型
0.8363 0.70%+0.0058
单位净值 [2024-03-28]
0.8363
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:5.58%
  • 最近一季:4.51%
  • 最近半年:-4.16%
  • 今年以来:4.39%
  • 最近一年:-14.96%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-16.37%
  • 成立日期:2022-10-14
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.15亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.15 0.15 0.14 93.25% 93.30% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.61% 6.56% 0.00 0.14% 0.14%
2023-09-30 0.16 0.16 0.15 93.83% 93.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.12% 6.10% 0.00 0.05% 0.05%
2023-06-30 0.18 0.18 0.16 93.39% 93.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.56% 6.53% 0.00 0.05% 0.06%
2023-03-31 0.23 0.23 0.22 94.31% 94.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 5.58% 5.56% 0.00 0.11% 0.12%
2022-12-31 0.22 0.22 0.21 93.41% 93.47% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.53% 6.47% 0.00 0.06% 0.06%