中欧行业景气一年持有混合A
(016766)公募混合型
0.7908
-1.04%-0.0082
单位净值 [2024-05-31]
0.7908
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-2.47%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：-15.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.92%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.53 | 3.43 | 3.08 | 86.89% | 87.24% | 0.25 | 7.39% | 7.20% | 0.18 | 5.24% | 5.10% | 0.02 | 0.48% | 0.46% |
| 2023-09-30 | 4.08 | 4.07 | 3.44 | 84.17% | 84.22% | 0.25 | 6.21% | 6.19% | 0.38 | 9.33% | 9.30% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 4.94 | 4.73 | 4.30 | 86.28% | 86.87% | 0.27 | 5.69% | 5.44% | 0.37 | 7.86% | 7.52% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-03-31 | 5.23 | 5.11 | 4.36 | 82.87% | 83.27% | 0.28 | 5.42% | 5.29% | 0.58 | 11.41% | 11.14% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |