中欧行业景气一年持有混合C
(016767)公募混合型
0.9586
2.11%+0.0198
单位净值 [2026-04-22]
0.9586
累计净值 [2026-04-22]
0.9788
2.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.55%
- 最近一季：4.64%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：8.96%
- 最近一年：17.45%
- 最近两年：25.32%
- 最近三年：-2.78%
- 成立以来：-4.14%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：钱亚风云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.40 | 2.37 | 2.15 | 89.16% | 89.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 9.96% | 9.83% | 0.02 | 0.88% | 0.87% |
| 2025-06-30 | 2.88 | 2.76 | 2.46 | 84.87% | 85.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 14.99% | 14.37% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 2.86 | 2.85 | 2.61 | 91.26% | 91.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.70% | 8.67% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 3.27 | 3.18 | 2.82 | 85.78% | 86.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 13.70% | 13.33% | 0.02 | 0.52% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 3.53 | 3.43 | 3.08 | 86.89% | 87.24% | 0.25 | 7.39% | 7.20% | 0.18 | 5.24% | 5.10% | 0.02 | 0.48% | 0.46% |
| 2023-06-30 | 4.94 | 4.73 | 4.30 | 86.28% | 86.87% | 0.27 | 5.69% | 5.44% | 0.37 | 7.86% | 7.52% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |