诺德兴新趋势混合C
(016773)公募混合型
0.8358
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
0.8358
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：4.38%
- 最近一季：15.57%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：-10.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.42%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 91.59% | 91.78% | 0.03 | 5.56% | 5.44% | 0.01 | 2.68% | 2.62% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2023-09-30 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 92.94% | 93.00% | 0.02 | 5.33% | 5.28% | 0.01 | 1.72% | 1.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 93.72% | 93.76% | 0.04 | 5.53% | 5.50% | 0.00 | 0.75% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 0.81 | 0.81 | 0.59 | 72.06% | 72.20% | 0.05 | 5.61% | 5.58% | 0.18 | 22.33% | 22.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |