嘉实中证1000指数增强发起A
(016776)公募股票型指数型
1.0792
1.59%+0.0172
单位净值 [2023-02-01]
1.0792
累计净值 [2023-02-01]
净值估算 [2023-01-31 ]
- 最近一月：11.04%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：11.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | 1.0792 | 1.0792 | 1.59% |
| 2023-01-31 | 1.0623 | 1.0623 | 0.14% |
| 2023-01-30 | 1.0608 | 1.0608 | 0.89% |
| 2023-01-20 | 1.0514 | 1.0514 | 0.90% |
| 2023-01-19 | 1.0420 | 1.0420 | 0.67% |
| 2023-01-18 | 1.0351 | 1.0351 | 0.32% |
| 2023-01-17 | 1.0318 | 1.0318 | 1.36% |
| 2023-01-13 | 1.0180 | 1.0180 | 1.38% |
| 2023-01-06 | 1.0041 | 1.0041 | 3.31% |
| 2022-12-31 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-02-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证1000指数增强发起A | 0.89% | 9.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.15% |
| 同类型排名 | 726/2447 | 656/2447 | 2253/2447 | 1224/2447 | 688/2447 | 661/2447 |
| 上证指数 | 0.76% | 6.22% | 9.45% | -0.54% | -3.81% | 6.22% |
| 深证成指 | 0.57% | 8.95% | 11.45% | -3.61% | -10.58% | 8.95% |
| 沪深300 | 0.61% | 8.42% | 15.16% | -1.04% | -9.49% | 8.42% |
| 股票型 | 0.51% | 7.64% | 12.06% | -0.71% | -4.20% | 7.64% |
| 混合型 | 0.37% | 5.28% | 6.85% | -2.50% | -3.75% | 5.29% |
| 债券型 | 0.10% | 0.72% | 0.07% | -0.04% | 1.13% | 0.71% |
| FOF | 0.57% | 6.43% | 9.68% | -1.79% | -4.03% | 6.43% |
| QDII | -0.26% | 6.94% | 39.14% | 6.94% | -2.34% | 6.94% |
| 另类投资 | 0.09% | 1.32% | 3.13% | 3.85% | 5.35% | 1.32% |
| ETF | 0.52% | 8.15% | 15.78% | 1.20% | -4.62% | 8.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-01-16 | 关于嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2022-12-07 | 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |
| 2022-11-18 | 关于直销平台调整嘉实中证1000指数增强发起式基金认购费率的公告 |
| 2022-11-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2022-10-28 | 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2022-10-28 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2022-10-28 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2022-10-28 | 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2022-10-28 | 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2022-10-28 | 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |