嘉实中证1000指数增强发起A
(016776)公募股票型指数型
0.8902
0.08%+0.0007
单位净值 [2024-04-22]
0.8902
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：7.00%
- 最近半年：-2.48%
- 今年以来：-7.01%
- 最近一年：-14.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.98%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 92.27% | 92.33% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.01 | 5.96% | 5.91% | 0.00 | 1.60% | 1.59% |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 92.73% | 92.76% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.01 | 7.17% | 7.13% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.32% | 93.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.61% | 6.58% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.86% | 91.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.53% | 6.46% | 0.00 | 1.61% | 1.60% |