嘉实中证1000指数增强发起A
(016776)公募股票型指数型
1.2475
0.55%+0.0068
单位净值 [2025-09-22]
1.2475
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：25.78%
- 最近半年：23.76%
- 今年以来：33.00%
- 最近一年：64.95%
- 最近两年：28.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.75%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：龙昌伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.54 | 1.48 | 1.39 | 89.83% | 90.21% | 0.01 | 0.37% | 0.36% | 0.12 | 8.20% | 7.89% | 0.02 | 1.60% | 1.54% |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 93.23% | 93.25% | 0.00 | 1.13% | 1.13% | 0.01 | 5.59% | 5.57% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 91.96% | 92.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.80% | 7.73% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 92.99% | 93.00% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.01 | 6.60% | 6.59% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 92.27% | 92.33% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.01 | 5.96% | 5.91% | 0.00 | 1.60% | 1.59% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.32% | 93.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.61% | 6.58% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |