国投瑞银锐意改革混合C
(016780)公募混合型
0.7810
3.31%+0.0258
单位净值 [2024-06-14]
0.7810
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：4.69%
- 最近半年：7.28%
- 今年以来：8.32%
- 最近一年：-5.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.90%
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.82 | 1.81 | 1.66 | 91.40% | 91.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.58% | 8.55% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 1.91 | 1.90 | 1.76 | 92.40% | 92.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.57% | 7.56% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.12 | 2.09 | 1.85 | 87.19% | 87.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 11.75% | 11.60% | 0.02 | 1.06% | 1.04% |
| 2023-03-31 | 2.01 | 2.00 | 1.76 | 87.56% | 87.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 12.40% | 12.35% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2.00 | 1.99 | 1.70 | 85.25% | 85.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 14.71% | 14.65% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |