平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)
(016783)公募FOF
1.2276
0.71%+0.0088
单位净值 [2025-09-17]
1.2276
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.84%
- 最近一季：12.90%
- 最近半年：13.60%
- 今年以来：20.59%
- 最近一年：22.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.76%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 4.11% | 4.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.09% | 11.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.91% | 9.88% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.57% | 9.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |