万家家享中短债D
(016787)公募债券型
1.0504
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1518
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.58%
- 成立日期：2022-09-30
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 57.38 | 47.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.03 | 99.25% | 99.38% | 0.19 | 0.41% | 0.34% | 0.16 | 0.34% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 100.08 | 81.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.90 | 98.56% | 98.82% | 0.26 | 0.32% | 0.26% | 0.92 | 1.12% | 0.92% |
| 2024-06-30 | 131.48 | 115.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.29 | 98.96% | 99.09% | 0.08 | 0.07% | 0.06% | 1.12 | 0.97% | 0.85% |
| 2023-12-31 | 28.65 | 22.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.94 | 92.46% | 94.05% | 0.13 | 0.57% | 0.45% | 0.68 | 2.99% | 2.36% |
| 2023-06-30 | 16.98 | 15.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.47 | 96.64% | 96.96% | 0.07 | 0.48% | 0.44% | 0.44 | 2.88% | 2.60% |
| 2022-12-31 | 3.77 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.37 | 87.16% | 89.35% | 0.01 | 0.19% | 0.15% | 0.02 | 0.51% | 0.42% |