万家国证2000ETF发起联接A
(016788)公募股票型指数型ETF联接
0.9003
-0.68%-0.0062
单位净值 [2024-04-30]
0.9003
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：7.65%
- 最近半年：-9.80%
- 今年以来：-9.45%
- 最近一年：-14.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.42 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.86% | 5.79% | 0.04 | 2.75% | 2.72% |
| 2023-09-30 | 1.71 | 1.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.45% | 6.82% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2023-06-30 | 1.43 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.65% | 6.80% | 0.01 | 0.74% | 0.73% |
| 2023-03-31 | 1.50 | 1.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.20% | 7.48% | 0.07 | 4.46% | 4.40% |
| 2022-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.23% | 6.94% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |