招商鑫利中短债债券C
(016791)公募债券型
1.0910
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0910
累计净值 [2026-04-22]
1.0911
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：9.10%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：李家辉,羊睿佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||