华安沣裕债券C

(016795)公募混合型
1.0016 -0.06%-0.0006
单位净值 [2024-03-28]
1.0016
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.78%
  • 最近一季:0.60%
  • 最近半年:0.32%
  • 今年以来:0.45%
  • 最近一年:-0.02%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.16%
  • 成立日期:2022-11-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.28亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.65亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 1.0016 1.0016 -0.06%
2024-03-26 1.0022 1.0022 -0.03%
2024-03-25 1.0025 1.0025 -0.36%
2024-03-22 1.0061 1.0061 -0.11%
2024-03-21 1.0072 1.0072 0.07%
2024-03-20 1.0065 1.0065 0.11%
2024-03-19 1.0054 1.0054 -0.09%
2024-03-18 1.0063 1.0063 0.34%
2024-03-15 1.0029 1.0029 0.17%
2024-03-14 1.0012 1.0012 -0.12%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安沣裕债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.28亿份 未公布
2023-09-30 0.14亿份 未公布
2023-06-30 0.46亿份 未公布
2023-03-31 0.29亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-27 华安沣裕债券型证券投资基金2023年年度报告
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2024-01-19 华安沣裕债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安沣裕债券型证券投资基金2023年第三季度报告
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2023-09-22 华安沣裕债券型证券投资基金(华安沣裕债券C)基金产品资料概要更新
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2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
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2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告
2023-04-21 华安沣裕债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-01-06 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中直股份(600038)估值调整的公告
2023-01-05 华安基金管理有限公司关于华安沣裕债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
2022-11-10 华安沣裕债券型证券投资基金基金合同生效公告
2022-09-30 关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告
2022-09-29 华安沣裕债券型证券投资基金招募说明书