华安沣裕债券C
(016795)公募混合型
1.0132
0.25%+0.0025
单位净值 [2024-05-09]
1.0132
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.32%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||