建信鑫和30天持有期债券C
(016800)公募债券型
1.1082
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.1082
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.82%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：吴沛文 彭紫云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.29 | 7.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.18 | 98.58% | 98.84% | 0.10 | 1.36% | 1.10% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 16.19 | 13.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.94 | 98.24% | 98.50% | 0.11 | 0.77% | 0.66% | 0.14 | 0.99% | 0.84% |
| 2024-06-30 | 23.00 | 18.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.76 | 98.68% | 98.94% | 0.15 | 0.80% | 0.64% | 0.10 | 0.52% | 0.42% |
| 2023-12-31 | 15.16 | 11.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.96 | 98.31% | 98.74% | 0.07 | 0.60% | 0.45% | 0.12 | 1.09% | 0.81% |
| 2023-06-30 | 19.91 | 16.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.79 | 99.22% | 99.37% | 0.02 | 0.11% | 0.09% | 0.11 | 0.67% | 0.54% |