创金合信怡久回报债券C
(016802)公募债券型
1.0342
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0342
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：1.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.42%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：张贺章 谢鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 10.81% | 10.21% | 0.14 | 85.91% | 86.69% | 0.00 | 0.90% | 0.85% | 0.00 | 2.38% | 2.25% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.78% | 0.58% | 0.04 | 7.54% | 31.35% | 0.08 | 79.77% | 59.22% | 0.00 | 2.50% | 1.86% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.56 | 0.07 | 12.18% | 10.63% | 0.46 | 68.48% | 72.50% | 0.05 | 8.52% | 7.43% | 0.06 | 10.82% | 9.44% |
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.75 | 0.08 | 5.44% | 10.31% | 0.67 | 89.26% | 84.66% | 0.01 | 1.15% | 1.09% | 0.03 | 4.15% | 3.94% |
| 2023-06-30 | 0.75 | 0.72 | 0.08 | 6.13% | 10.76% | 0.57 | 80.00% | 76.05% | 0.01 | 0.98% | 0.93% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |