创金合信怡久回报债券C
(016802)公募债券型
1.0276
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0276
累计净值 [2026-04-22]
1.0286
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：-0.92%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：0.24%
- 最近三年：1.36%
- 成立以来：2.76%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：黄小虎,张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 10.81% | 10.21% | 0.14 | 85.91% | 86.69% | 0.00 | 0.90% | 0.85% | 0.00 | 2.38% | 2.25% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.78% | 0.58% | 0.04 | 7.54% | 31.35% | 0.08 | 79.77% | 59.22% | 0.00 | 2.50% | 1.86% |
| 2024-06-30 | 0.64 | 0.56 | 0.07 | 12.18% | 10.63% | 0.46 | 68.48% | 72.50% | 0.05 | 8.52% | 7.43% | 0.06 | 10.82% | 9.44% |
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.75 | 0.08 | 5.44% | 10.31% | 0.67 | 89.26% | 84.66% | 0.01 | 1.15% | 1.09% | 0.03 | 4.15% | 3.94% |
| 2023-06-30 | 0.75 | 0.72 | 0.08 | 6.13% | 10.76% | 0.57 | 80.00% | 76.05% | 0.01 | 0.98% | 0.93% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |