格林聚享增强债券A
(016804)公募债券型
1.1938
0.27%+0.0032
单位净值 [2025-09-22]
1.3618
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.96%
- 成立日期：2022-11-14
- 基金经理：冯翰尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：格林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633.11 | 4.00% | 73.18% |
| 制造业 | 232.08 | 1.47% | 26.82% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443.03 | 2.86% | 100.00% |