格林聚享增强债券C
(016805)公募债券型
1.1318
0.27%+0.0036
单位净值 [2026-06-12]
1.3478
累计净值 [2026-06-12]
1.3551
+0.13%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.26%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：6.07%
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2022-11-14
- 基金经理：吕国钦,尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：格林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-10-29 |
| 2 | 0.05 | 2024-08-16 |
| 3 | 0.06 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.06 | 2023-09-25 |