华宝安融六个月持有期债券C
(016807)公募债券型
1.0096
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0096
累计净值 [2026-03-06]
1.0095
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：0.22%
- 最近两年：1.61%
- 最近三年：0.98%
- 成立以来：0.96%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：李栋梁,李巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||