长信稳航30天持有中短债债券A
(016812)公募债券型
1.0942
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-23]
1.0942
累计净值 [2026-04-23]
1.0942
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：3.62%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：杜国昊,王蔚杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.46 | 22.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.19 | 98.79% | 98.89% | 0.24 | 1.06% | 0.97% | 0.03 | 0.15% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 44.48 | 42.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.13 | 99.17% | 99.21% | 0.22 | 0.53% | 0.50% | 0.13 | 0.30% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 106.38 | 89.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.15 | 99.74% | 99.78% | 0.05 | 0.05% | 0.04% | 0.19 | 0.21% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 96.19 | 92.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.12 | 98.85% | 98.89% | 0.06 | 0.06% | 0.06% | 1.01 | 1.09% | 1.05% |
| 2023-06-30 | 28.22 | 26.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.97 | 99.08% | 99.14% | 0.05 | 0.18% | 0.17% | 0.19 | 0.74% | 0.69% |
| 2022-12-31 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.32 | 94.98% | 94.99% | 0.02 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |