国联中证煤炭指数(LOF)C
(016814)公募股票型指数型
1.7650
-0.79%-0.0139
单位净值 [2025-09-22]
1.7650
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：11.29%
- 最近半年：5.44%
- 今年以来：-2.75%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：-1.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：76.50%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：杜超 陈薪羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.64 | 3.55 | 3.34 | 91.54% | 91.74% | 0.21 | 5.91% | 5.77% | 0.05 | 1.44% | 1.40% | 0.04 | 1.11% | 1.09% |
| 2025-06-30 | 4.34 | 4.18 | 3.95 | 90.77% | 91.11% | 0.27 | 6.37% | 6.14% | 0.05 | 1.10% | 1.06% | 0.07 | 1.76% | 1.69% |
| 2024-12-31 | 4.07 | 4.01 | 3.73 | 91.49% | 91.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.44% | 7.33% | 0.04 | 1.07% | 1.05% |
| 2024-06-30 | 5.65 | 5.57 | 5.15 | 91.00% | 91.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 7.70% | 7.60% | 0.07 | 1.30% | 1.28% |
| 2023-12-31 | 5.20 | 5.12 | 4.78 | 91.80% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 7.49% | 7.38% | 0.04 | 0.71% | 0.70% |
| 2023-06-30 | 6.85 | 6.76 | 6.24 | 90.96% | 91.08% | 0.02 | 0.36% | 0.36% | 0.55 | 8.19% | 8.08% | 0.03 | 0.49% | 0.48% |
| 2022-12-31 | 8.72 | 8.59 | 7.89 | 90.40% | 90.55% | 0.02 | 0.29% | 0.28% | 0.69 | 8.05% | 7.93% | 0.11 | 1.26% | 1.24% |