国联国证钢铁行业指数(LOF)C
(016815)公募股票型LOF指数型
1.2440
-0.24%-0.0030
单位净值 [2025-09-22]
1.2440
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.89%
- 最近一季：15.29%
- 最近半年：5.33%
- 今年以来：16.48%
- 最近一年：42.99%
- 最近两年：12.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.40%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：杜超 陈薪羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.09 | 2.02 | 1.90 | 90.63% | 90.95% | 0.12 | 5.76% | 5.56% | 0.06 | 3.21% | 3.10% | 0.01 | 0.40% | 0.39% |
| 2025-06-30 | 1.64 | 1.62 | 1.53 | 93.03% | 93.11% | 0.10 | 6.16% | 6.09% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.01 | 0.64% | 0.63% |
| 2024-12-31 | 1.86 | 1.85 | 1.72 | 92.61% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.24% | 7.20% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 2.08 | 2.06 | 1.92 | 92.51% | 92.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.35% | 7.29% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 2.43 | 2.41 | 2.25 | 92.37% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.23% | 7.18% | 0.01 | 0.40% | 0.39% |
| 2023-06-30 | 2.92 | 2.91 | 2.69 | 91.86% | 91.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.69% | 7.66% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2022-12-31 | 3.21 | 3.20 | 2.95 | 91.84% | 91.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.96% | 7.91% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |