兴业120天滚动持有债券A
(016816)公募债券型
1.1029
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1029
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.29%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：刘禹含 罗林金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 41.00 | 35.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.84 | 99.55% | 99.61% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.15 | 0.41% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 17.64 | 13.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.57 | 99.48% | 99.60% | 0.01 | 0.06% | 0.04% | 0.06 | 0.46% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 15.87 | 13.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.11 | 94.54% | 95.19% | 0.02 | 0.12% | 0.11% | 0.05 | 0.33% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 17.51 | 12.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.06 | 88.72% | 91.76% | 0.03 | 0.27% | 0.19% | 0.04 | 0.35% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 7.80 | 6.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.42 | 78.98% | 82.25% | 0.01 | 0.18% | 0.15% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |