兴业120天滚动持有债券A
(016816)公募债券型
1.1123
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1123
累计净值 [2026-03-10]
1.1124
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：9.42%
- 成立以来：11.23%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：刘禹含,罗林金
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-25 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-05 | 关于兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2024年端午假期前调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2024-05-24 | 关于兴业120天滚动持有债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2024-05-10 | 关于兴业120天滚动持有债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2024-04-20 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-03-29 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-03-21 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2024-03-01 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-01-22 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |
| 2023-12-14 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金调整销售对象并修改招募说明书等事项的公告 |
| 2023-11-25 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |