鹏华睿进一年持有期混合A
(016818)公募混合型
1.0456
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0456
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：18.39%
- 最近半年：12.00%
- 今年以来：20.28%
- 最近一年：34.00%
- 最近两年：9.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.56%
- 成立日期：2023-02-01
- 基金经理：朱睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.08 | 1.04 | 0.98 | 89.77% | 90.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.10% | 8.76% | 0.01 | 1.13% | 1.08% |
| 2025-06-30 | 2.26 | 2.25 | 2.12 | 93.64% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.77% | 5.74% | 0.01 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 2.33 | 2.29 | 2.16 | 92.67% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.31% | 7.17% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 2.65 | 2.64 | 2.46 | 92.89% | 92.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.46% | 6.43% | 0.02 | 0.65% | 0.65% |
| 2023-12-31 | 3.38 | 3.32 | 3.13 | 92.48% | 92.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.50% | 7.36% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 3.42 | 3.33 | 3.14 | 91.64% | 91.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.90% | 6.72% | 0.05 | 1.46% | 1.42% |