安信稳健启航一年持有混合A
(016826)公募混合型
1.0487
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.0487
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:2.13%
- 最近一季:2.50%
- 最近半年:3.96%
- 今年以来:4.09%
- 最近一年:3.58%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.87%
- 成立日期:2022-12-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.13亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
实时情况
安信稳健启航一年持有混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 2.31% | 40.59 | 401.84 | 12.95% | 15.41 (37.97%) |
2 | 688169 | 石头科技 | 1.99% | 1.22 | 346.25 | 11.15% | 0.14 (11.22%) |
3 | 01109 | 华润置地 | 1.34% | 9.20 | 233.44 | 7.52% | 3.40 (36.96%) |
4 | 601668 | 中国建筑 | 1.33% | 48.10 | 231.36 | 7.45% | 0.00 (0.00%) |
5 | 00688 | 中国海外发展 | 1.21% | 16.90 | 210.74 | 6.79% | 3.80 (22.49%) |
6 | 01186 | 中国铁建 | 1.09% | 45.05 | 189.02 | 6.09% | 20.60 (45.73%) |
7 | 601985 | 中国核电 | 0.95% | 22.06 | 165.45 | 5.33% | 0.00 (0.00%) |
8 | 00939 | 建设银行 | 0.93% | 38.50 | 162.24 | 5.23% | 12.20 (31.69%) |
9 | 601225 | 陕西煤业 | 0.93% | 7.73 | 161.48 | 5.20% | 3.00 (38.81%) |
10 | 00941 | 中国移动 | 0.90% | 2.65 | 155.62 | 5.01% | 0.00 (0.00%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688169 | 石头科技 | 1.71% | 1.09 | 348.39 | 12.60% | --- |
2 | 600048 | 保利发展 | 1.61% | 25.18 | 328.10 | 11.86% | --- |
3 | 601668 | 中国建筑 | 1.35% | 48.10 | 276.09 | 9.98% | --- |
4 | 00688 | 中国海外发展 | 1.01% | 13.10 | 206.29 | 7.46% | --- |
5 | 01109 | 华润置地 | 0.87% | 5.80 | 177.54 | 6.42% | --- |
6 | 00941 | 中国移动 | 0.77% | 2.65 | 156.49 | 5.66% | --- |
7 | 601985 | 中国核电 | 0.76% | 22.06 | 155.52 | 5.62% | --- |
8 | 603486 | 科沃斯 | 0.71% | 1.87 | 145.42 | 5.26% | --- |
9 | 01186 | 中国铁建 | 0.64% | 24.45 | 129.84 | 4.70% | --- |
10 | 00939 | 建设银行 | 0.60% | 26.30 | 122.94 | 4.45% | --- |