广发恒裕一年持有期混合C
(016831)公募混合型
1.1329
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-04-24]
1.1329
累计净值 [2026-04-24]
1.1318
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：8.74%
- 最近两年：12.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.29%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：邱世磊,宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.01 | 1.63% | 1.63% | 0.33 | 76.01% | 76.07% | 0.08 | 18.06% | 18.01% | 0.01 | 1.69% | 1.68% |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.58 | 0.09 | 15.52% | 14.91% | 0.35 | 59.93% | 57.59% | 0.11 | 18.65% | 17.92% | 0.06 | 5.90% | 9.58% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 18.03% | 18.69% | 0.23 | 65.37% | 64.84% | 0.05 | 15.24% | 15.11% | 0.00 | 1.36% | 1.36% |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.67 | 0.15 | 20.03% | 22.04% | 0.36 | 54.50% | 53.13% | 0.17 | 25.17% | 24.53% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 2.43 | 2.40 | 0.25 | 8.95% | 10.26% | 2.00 | 83.50% | 82.30% | 0.18 | 7.47% | 7.36% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |