东方红共赢甄选一年持有混合A
(016834)公募混合型
1.1026
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.1026
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：5.93%
- 最近半年：4.44%
- 今年以来：6.56%
- 最近一年：12.99%
- 最近两年：11.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.26%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.79 | 1.65 | 0.32 | 11.25% | 18.05% | 1.45 | 87.74% | 81.02% | 0.01 | 0.86% | 0.79% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 1.64 | 1.21 | 0.27 | 22.10% | 16.34% | 1.33 | 74.19% | 80.92% | 0.04 | 3.17% | 2.34% | 0.01 | 0.54% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 3.53 | 2.76 | 0.53 | 19.36% | 15.15% | 2.89 | 77.13% | 82.10% | 0.09 | 3.38% | 2.65% | 0.00 | 0.13% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.74 | 5.60 | 1.10 | 19.66% | 16.33% | 5.28 | 73.92% | 78.33% | 0.15 | 2.73% | 2.27% | 0.20 | 3.66% | 3.05% |
| 2023-12-31 | 10.48 | 8.97 | 1.40 | 15.62% | 13.37% | 8.83 | 81.56% | 84.21% | 0.23 | 2.51% | 2.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 10.92 | 9.07 | 1.52 | 16.74% | 13.90% | 9.24 | 81.49% | 84.64% | 0.13 | 1.40% | 1.16% | 0.01 | 0.11% | 0.09% |