国泰中证基建ETF发起联接A
(016836)公募股票型ETF联接指数型
1.2035
-1.08%-0.0131
单位净值 [2025-09-22]
1.2035
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：10.19%
- 最近半年：3.88%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：24.62%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.35%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.82% | 4.73% | 0.01 | 2.52% | 2.47% | 0.00 | 0.71% | 0.71% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.36% | 5.23% | 0.01 | 2.05% | 2.00% | 0.00 | 0.91% | 0.89% |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.54% | 2.51% | 0.01 | 3.77% | 3.74% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.09% | 6.68% | 0.00 | 1.03% | 1.02% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.43% | 7.47% | 0.01 | 1.99% | 1.94% |
| 2022-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.38% | 8.34% | 0.00 | 1.99% | 1.96% |