国新国证鑫颐中短债C
(016839)公募债券型
1.0438
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0438
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2022-12-07
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 91.36% | 91.72% | 0.00 | 8.08% | 7.74% | 0.00 | 0.56% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 93.16% | 93.22% | 0.01 | 4.23% | 4.19% | 0.01 | 2.61% | 2.59% |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 93.11% | 93.82% | 0.00 | 6.87% | 6.16% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 24.48 | 19.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.47 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 22.91 | 19.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.90 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |