红土创新稳益6个月持有期混合A
(016844)公募混合型
1.1482
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1482
累计净值 [2026-04-22]
1.1473
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：4.12%
- 最近两年：9.22%
- 最近三年：14.71%
- 成立以来：14.82%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：陈若劲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：红土创新基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.95 | 1.94 | 0.31 | 15.57% | 15.84% | 1.33 | 68.66% | 68.44% | 0.02 | 0.95% | 0.94% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 0.91 | 0.72 | 0.19 | 26.29% | 20.93% | 0.70 | 71.17% | 77.04% | 0.01 | 0.72% | 0.58% | 0.01 | 1.82% | 1.45% |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.14 | 19.56% | 20.68% | 0.48 | 72.80% | 71.78% | 0.02 | 3.05% | 3.01% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.07 | 0.84 | 0.16 | 19.56% | 15.35% | 0.89 | 78.64% | 83.24% | 0.01 | 0.91% | 0.71% | 0.01 | 0.89% | 0.70% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.42 | 0.11 | 25.94% | 21.22% | 0.34 | 57.59% | 65.31% | 0.04 | 8.99% | 7.36% | 0.00 | 0.14% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 2.82 | 2.11 | 0.10 | 4.69% | 3.51% | 2.69 | 94.23% | 95.68% | 0.02 | 1.04% | 0.78% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |