中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A

(016846)公募FOF
+添加自选
1.1532 -0.22%-0.0025
单位净值 [2026-02-06]
1.1532
累计净值 [2026-02-06]
1.1507 -0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：2.66%
  • 最近半年：8.75%
  • 今年以来：1.91%
  • 最近一年：14.62%
  • 最近两年：13.34%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：15.32%
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金经理：邓达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 260.96 2.65% 32.61%
金融业 169.63 1.72% 21.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 101.56 1.03% 12.69%
文化、体育和娱乐业 55.67 0.56% 6.96%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 405.77 4.72% 59.31%
文化、体育和娱乐业 85.31 0.99% 12.47%
采矿业 65.25 0.76% 9.54%
交通运输、仓储和邮政业 58.07 0.68% 8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 49.78 0.58% 7.28%
农、林、牧、渔业 19.92 0.23% 2.91%