中欧高端装备股票发起C
(016848)公募股票型
1.0133
5.26%+0.0506
单位净值 [2026-06-26]
1.0133
累计净值 [2026-06-26]
0.9580
-0.48%
净值估算 [2026-06-26 15:00]
- 最近一月：-2.13%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：-3.11%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：32.22%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：1.33%
- 成立日期：2022-11-14
- 基金经理：李帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0133 | 1.0133 | +5.26% |
| 2026-06-25 | 0.9627 | 0.9627 | -0.60% |
| 2026-06-24 | 0.9685 | 0.9685 | +3.20% |
| 2026-06-23 | 0.9385 | 0.9385 | -3.71% |
| 2026-06-22 | 0.9747 | 0.9747 | -3.66% |
| 2026-06-18 | 1.0117 | 1.0117 | +1.38% |
| 2026-06-17 | 0.9979 | 0.9979 | +3.65% |
| 2026-06-16 | 0.9628 | 0.9628 | +0.09% |
| 2026-06-15 | 0.9619 | 0.9619 | +0.21% |
| 2026-06-12 | 0.9599 | 0.9599 | +0.75% |
业绩分析
更新日期：2026-06-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧高端装备股票发起C | 0.16% | -2.13% | 0.12% | -1.22% | 2.69% | -3.11% |
| 同类型排名 | 1585/6509 | 3093/6509 | 3667/6509 | 3548/6509 | 3613/6509 | 3745/6509 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李帅 上任时间：2022-11-14
李帅先生:清华大学经济学硕士。2009年7月加入嘉实基金,先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。曾在中信产业基金任制造业高级研究员。曾任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。曾任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理。2021年5月10日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧