建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A
(016849)公募FOF
0.8669
1.24%+0.0107
单位净值 [2024-02-06]
0.8669
累计净值 [2024-02-06]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-2.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.31%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | 0.8669 | 0.8669 | 1.24% |
| 2024-02-05 | 0.8563 | 0.8563 | -0.01% |
| 2024-02-02 | 0.8564 | 0.8564 | 0.38% |
| 2024-02-01 | 0.8532 | 0.8532 | -0.29% |
| 2024-01-31 | 0.8557 | 0.8557 | -1.21% |
| 2024-01-30 | 0.8662 | 0.8662 | -0.39% |
| 2024-01-29 | 0.8696 | 0.8696 | -0.74% |
| 2024-01-26 | 0.8761 | 0.8761 | -0.74% |
| 2024-01-25 | 0.8826 | 0.8826 | 0.87% |
| 2024-01-24 | 0.8750 | 0.8750 | 0.53% |
业绩分析
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更新日期：2024-02-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.45% | -5.58% | -8.79% | -15.16% | -14.52% | -5.59% |
| 深证成指 | 1.01% | -8.19% | -16.00% | -24.72% | -29.81% | -10.39% |
| 沪深300 | 2.05% | -1.06% | -8.83% | -17.63% | -20.04% | -3.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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