建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A
(016849)公募FOF
0.8669
1.24%+0.0107
单位净值 [2024-02-06]
0.8669
累计净值 [2024-02-06]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-2.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.31%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 7.54% | 256.40 | 386.39 | 新增 | |
| 2 | 159941 | 广发纳指100ETF | 7.51% | 420.64 | 384.46 | -110.92 (-2.65%) | |
| 3 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 7.30% | 173.91 | 373.73 | 新增 | |
| 4 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 7.01% | 296.15 | 359.23 | -32.05 (-1.51%) | |
| 5 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 6.46% | 119.54 | 330.89 | 新增 | |
| 6 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 5.78% | 175.97 | 296.23 | 新增 | |
| 7 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 5.11% | 203.33 | 261.73 | 新增 | |
| 8 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 4.58% | 79.91 | 234.46 | 新增 | |
| 9 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 4.43% | 90.34 | 226.75 | 新增 | |
| 10 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 4.35% | 75.26 | 222.87 | 0.00 (0.07%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 5.99% | 211.22 | 310.70 | 新增 | |
| 2 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 5.50% | 264.10 | 285.23 | 新增 | |
| 3 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 5.39% | 535.12 | 279.87 | 新增 | |
| 4 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 4.91% | 203.44 | 254.62 | 新增 | |
| 5 | 010119 | 天弘多元收益C | 4.88% | 224.39 | 253.36 | -163.60 (-3.59%) | |
| 6 | 159941 | 广发纳指100ETF | 4.86% | 309.72 | 252.11 | 新增 | |
| 7 | 011309 | 富国消费主题混合C | 4.51% | 95.35 | 233.89 | 新增 | |
| 8 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 4.42% | 75.26 | 229.10 | 32.20 (2.08%) | |
| 9 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 4.24% | 121.20 | 219.74 | -97.39 (-3.29%) | |
| 10 | 000893 | 工银创新动力股票 | 4.18% | 204.10 | 216.96 | 1.12 (-0.06%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 6.50% | 107.46 | 345.94 | 0.00 (-0.37%) | |
| 2 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 6.40% | 35.30 | 340.37 | 0.00 (-0.09%) | |
| 3 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 6.21% | 109.90 | 330.14 | 新增 | |
| 4 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 5.89% | 160.90 | 313.19 | 0.00 (0.07%) | |
| 5 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 4.42% | 130.72 | 235.22 | 0.00 (0.14%) | |
| 6 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 4.30% | 131.86 | 228.67 | 45.00 (1.36%) | |
| 7 | 000917 | 嘉实快线货币A | 4.29% | 228.35 | 228.35 | -58.21 (-1.24%) | |
| 8 | 013882 | 交银品质升级混合C | 4.25% | 123.85 | 225.77 | 0.00 (0.24%) | |
| 9 | 000893 | 工银创新动力股票 | 4.12% | 205.21 | 219.37 | 新增 | |
| 10 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 3.89% | 231.61 | 207.06 | 新增 | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 6.31% | 35.30 | 352.06 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 6.13% | 107.46 | 342.44 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 5.96% | 160.90 | 332.94 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 5.66% | 176.86 | 315.73 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 4.56% | 130.72 | 254.27 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 013882 | 交银品质升级混合C | 4.49% | 123.85 | 250.39 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 512720 | 国泰中证计算机ETF | 4.25% | 165.18 | 237.36 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 270006 | 广发策略优选混合 | 3.72% | 63.77 | 207.56 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 000917 | 嘉实快线货币A | 3.05% | 170.14 | 170.14 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 008270 | 大成睿享混合C | 3.01% | 125.37 | 168.22 | 0.00 (新增) | |