建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A
(016849)公募FOF
0.8669
1.24%+0.0107
单位净值 [2024-02-06]
0.8669
累计净值 [2024-02-06]
- 最近一月:-0.62%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:-2.67%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-13.31%
- 成立日期:2022-12-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.14% | 5.03% | 0.02 | 3.68% | 3.62% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
2023-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.51% | 5.71% | 0.02 | 3.65% | 3.64% | 0.02 | 4.79% | 4.79% |
2023-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.39% | 5.55% | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
2023-03-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.27% | 5.26% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.04 | 6.99% | 7.11% |