浙商双月鑫60天滚动持有中短债E
(016853)公募债券型
1.1091
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.1091
累计净值 [2026-04-02]
1.1091
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：10.91%
- 成立日期：2022-10-14
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.21 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.17 | 99.07% | 99.20% | 0.03 | 0.90% | 0.77% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 7.70 | 5.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.47 | 96.12% | 97.03% | 0.21 | 3.61% | 2.76% | 0.02 | 0.27% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 11.09 | 10.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.85 | 97.68% | 97.83% | 0.01 | 0.12% | 0.11% | 0.23 | 2.20% | 2.06% |
| 2023-12-31 | 5.68 | 5.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.59 | 98.23% | 98.35% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.03 | 0.58% | 0.54% |
| 2023-06-30 | 0.86 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 94.68% | 95.45% | 0.04 | 5.15% | 4.41% | 0.00 | 0.17% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 1.33 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 99.65% | 99.68% | 0.00 | 0.35% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |