汇添富中证500指数增强C
(016854)公募股票型指数型
1.9355
-0.12%-0.0024
单位净值 [2025-09-19]
2.2005
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：20.03%
- 最近半年：15.57%
- 今年以来：20.34%
- 最近一年：47.34%
- 最近两年：30.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：126.83%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.89 | 16.79 | 15.73 | 93.12% | 93.16% | 0.09 | 0.55% | 0.54% | 0.93 | 5.53% | 5.49% | 0.13 | 0.80% | 0.81% |
| 2025-06-30 | 23.88 | 21.65 | 20.29 | 83.43% | 84.98% | 0.03 | 0.16% | 0.14% | 1.41 | 6.50% | 5.89% | 2.15 | 9.91% | 8.99% |
| 2024-12-31 | 33.35 | 32.93 | 30.91 | 92.58% | 92.68% | 0.03 | 0.08% | 0.08% | 2.16 | 6.57% | 6.48% | 0.25 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-06-30 | 19.73 | 19.52 | 18.31 | 92.72% | 92.79% | 0.04 | 0.19% | 0.19% | 1.19 | 6.08% | 6.02% | 0.20 | 1.01% | 1.00% |
| 2023-12-31 | 32.70 | 32.38 | 30.28 | 92.52% | 92.59% | 0.08 | 0.25% | 0.25% | 2.07 | 6.38% | 6.32% | 0.27 | 0.85% | 0.84% |
| 2023-06-30 | 30.73 | 30.60 | 28.66 | 93.25% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.91 | 6.24% | 6.21% | 0.16 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-12-31 | 7.99 | 7.93 | 7.46 | 93.34% | 93.38% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.49 | 6.18% | 6.14% | 0.03 | 0.35% | 0.35% |