国金量化多因子股票C
(016858)公募股票型
1.7974
-1.01%-0.0181
单位净值 [2024-06-05]
1.7974
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：-4.69%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：-13.78%
- 今年以来：-13.83%
- 最近一年：-11.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2022-10-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：103.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 103.29 | 101.96 | 93.66 | 90.56% | 90.67% | 2.82 | 2.76% | 2.73% | 5.80 | 5.69% | 5.62% | 1.01 | 0.99% | 0.98% |
| 2023-09-30 | 123.60 | 121.99 | 111.30 | 89.92% | 90.05% | 0.20 | 0.16% | 0.16% | 8.97 | 7.36% | 7.26% | 1.20 | 0.99% | 0.98% |
| 2023-06-30 | 63.66 | 62.29 | 56.84 | 89.05% | 89.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.51 | 7.24% | 7.09% | 0.53 | 0.85% | 0.83% |
| 2023-03-31 | 58.49 | 55.04 | 49.42 | 83.54% | 84.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.64 | 6.62% | 6.23% | 3.81 | 6.92% | 6.51% |
| 2022-12-31 | 23.51 | 21.98 | 17.99 | 74.91% | 76.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 10.76% | 10.07% | 0.70 | 3.20% | 2.99% |