华安招裕一年持有混合A

(016863)公募混合型
+添加自选
1.1196 -0.52%-0.0058
单位净值 [2026-07-08]
1.1196
累计净值 [2026-07-08]
1.1184 -0.11%
净值估算 [2026-07-09 11:26]
  • 最近一月：1.13%
  • 最近一季：1.74%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：1.74%
  • 最近一年：5.04%
  • 最近两年：9.82%
  • 最近三年：10.68%
  • 成立以来：11.96%
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金经理：郭利燕,吴文明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.11961.1196-0.52%
2026-07-071.12541.1254-0.35%
2026-07-061.12931.1293-0.25%
2026-07-031.13211.1321+0.27%
2026-07-021.12911.1291-1.10%
2026-07-011.14171.1417-0.24%
2026-06-301.14451.1445+0.41%
2026-06-291.13981.1398+0.43%
2026-06-261.13491.1349-0.28%
2026-06-251.13811.1381+0.58%
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更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安招裕一年持有混合A-1.94%1.13%1.74%1.21%5.04%1.74%
同类型排名3543/100424286/100424233/100424391/100425759/100424839/10042
四分位排名
良好
良好
良好
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

吴文明 上任时间：2023-03-28

吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 32.5%（样本1999）
雷达分位：盈利 26·弱　波动 11·小　风险 97·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吴文明（016863）担任 华安招裕一年持有混合A 基金经理期间（2023-03-28 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.0825%，HHI 均值约 0.0001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 77.4286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 10.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 5.01%；采矿业 0.69%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.61%。
• 2025-03-31：制造业 5.7%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.09%；金融业 0.71%。
• 2025-06-30：制造业 6.6%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.78%；金融业 0.5%。
• 2025-09-30：制造业 13.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.07%；金融业 1.44%。
• 2025-12-31：制造业 11.16%；交通运输、仓储和邮政业 1.21%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.04%。
• 2026-03-31：制造业 12.82%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.74%；文化、体育和娱乐业 0.8%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（8.64%） 变为 制造业（12.82%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 三环集团（300408）占净值 0.55%，较上季 —。
• 立讯精密（002475）占净值 0.55%，较上季 —。
• 焦点科技（002315）占净值 0.49%，较上季 加仓。
• 南方航空（600029）占净值 0.48%，较上季 加仓。
• 科达利（002850）占净值 0.48%，较上季 —。
• 华秦科技（688281）占净值 0.48%，较上季 —。
• 恒立液压（601100）占净值 0.47%，较上季 加仓。
• 安培龙（301413）占净值 0.46%，较上季 新进。
• 天准科技（688003）占净值 0.42%，较上季 —。
上述十只占净值合计 4.38%，HHI 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、75.0%、75.0%、82.4%、82.4%、88.9%、81.2%。
对应新进入前十大个股数量：4、6、6、7、7、8、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 焦点科技（002315）加仓，占净值 0.49%（2026-03-31）。
• 南方航空（600029）加仓，占净值 0.48%（2026-03-31）。
• 恒立液压（601100）加仓，占净值 0.47%（2026-03-31）。
• 安培龙（301413）新进，占净值 0.46%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-03-28 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.93%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

郭利燕 上任时间：2025-04-23

郭利燕女士:中国,硕士研究生,历任融通基金管理有限公司固收研究员、投资经理。2022年4月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理助理。2022年11月30日起任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月23日担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安沣润债券型证券投资基金、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 郭利燕（016863）担任 华安招裕一年持有混合A 基金经理期间（2025-04-23 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.585%，HHI 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 84.1667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 12.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 6.6%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.78%；金融业 0.5%。
• 2025-09-30：制造业 13.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.07%；金融业 1.44%。
• 2025-12-31：制造业 11.16%；交通运输、仓储和邮政业 1.21%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.04%。
• 2026-03-31：制造业 12.82%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.74%；文化、体育和娱乐业 0.8%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（6.6%） 变为 制造业（12.82%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 三环集团（300408）占净值 0.55%，较上季 —。
• 立讯精密（002475）占净值 0.55%，较上季 —。
• 焦点科技（002315）占净值 0.49%，较上季 加仓。
• 南方航空（600029）占净值 0.48%，较上季 加仓。
• 科达利（002850）占净值 0.48%，较上季 —。
• 华秦科技（688281）占净值 0.48%，较上季 —。
• 恒立液压（601100）占净值 0.47%，较上季 加仓。
• 安培龙（301413）占净值 0.46%，较上季 新进。
• 天准科技（688003）占净值 0.42%，较上季 —。
上述十只占净值合计 4.38%，HHI 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、88.9%、81.2%。
对应新进入前十大个股数量：7、8、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 焦点科技（002315）加仓，占净值 0.49%（2026-03-31）。
• 南方航空（600029）加仓，占净值 0.48%（2026-03-31）。
• 恒立液压（601100）加仓，占净值 0.47%（2026-03-31）。
• 安培龙（301413）新进，占净值 0.46%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-23 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 7.75%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。