华安招裕一年持有混合A
(016863)公募混合型
1.0216
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.0216
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.16%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 13.61 | 11.14 | 1.70 | 15.27% | 12.50% | 11.84 | 84.10% | 86.98% | 0.07 | 0.62% | 0.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 12.14 | 11.16 | 1.76 | 7.05% | 14.53% | 10.30 | 92.27% | 84.84% | 0.07 | 0.66% | 0.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 11.93 | 11.21 | 1.51 | 6.96% | 12.64% | 9.67 | 86.33% | 81.06% | 0.05 | 0.49% | 0.46% | 0.40 | 3.54% | 3.33% |