华泰紫金中证500指数增强发起A
(016865)公募股票型指数型
1.4213
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.4213
累计净值 [2026-04-21]
1.4220
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.09%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：14.79%
- 今年以来：10.13%
- 最近一年：48.64%
- 最近两年：59.04%
- 最近三年：45.58%
- 成立以来：42.13%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2395.70 | 63.34% | 66.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305.30 | 8.07% | 8.52% |
| 金融业 | 256.98 | 6.80% | 7.17% |
| 采矿业 | 202.57 | 5.36% | 5.65% |
| 批发和零售业 | 102.48 | 2.71% | 2.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.88 | 2.40% | 2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.40 | 1.38% | 1.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.30 | 1.09% | 1.15% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 29.83 | 0.79% | 0.83% |
| 房地产业 | 26.79 | 0.71% | 0.75% |
| 住宿和餐饮业 | 24.76 | 0.65% | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.99 | 0.61% | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.39 | 0.41% | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 11.25 | 0.30% | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.16 | 0.14% | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 1.60 | 0.04% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 930.59 | 57.30% | 61.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.05 | 9.17% | 9.79% |
| 金融业 | 120.80 | 7.44% | 7.93% |
| 批发和零售业 | 93.65 | 5.77% | 6.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.49 | 2.86% | 3.05% |
| 采矿业 | 41.76 | 2.58% | 2.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.02 | 2.04% | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.03 | 1.85% | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.19 | 1.12% | 1.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 13.72 | 0.84% | 0.90% |
| 建筑业 | 12.27 | 0.76% | 0.81% |
| 房地产业 | 11.76 | 0.72% | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.37 | 0.70% | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 10.32 | 0.64% | 0.68% |