华泰紫金中证500指数增强发起C
(016866)公募股票型指数型
1.2310
0.60%+0.0073
单位净值 [2025-09-22]
1.2310
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.59%
- 最近一季：27.17%
- 最近半年：22.71%
- 今年以来：28.78%
- 最近一年：59.44%
- 最近两年：35.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.10%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.38 | 0.36 | 82.09% | 84.11% | 0.00 | 0.28% | 0.24% | 0.06 | 17.07% | 15.15% | 0.00 | 0.56% | 0.50% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 88.49% | 89.06% | 0.01 | 4.36% | 4.14% | 0.01 | 7.10% | 6.74% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.24% | 93.27% | 0.01 | 5.43% | 5.41% | 0.00 | 1.28% | 1.27% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.22% | 93.28% | 0.01 | 5.46% | 5.41% | 0.00 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 91.47% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.48% | 8.28% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 91.19% | 91.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.13% | 8.04% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |