华泰紫金沪深300指数增强发起A
(016867)公募股票型指数型
0.9516
-0.41%-0.0039
单位净值 [2024-05-31]
0.9516
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：4.65%
- 最近一年：-3.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.84%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.9516 | 0.9516 | -0.41% |
| 2024-05-30 | 0.9555 | 0.9555 | -0.69% |
| 2024-05-29 | 0.9621 | 0.9621 | 0.08% |
| 2024-05-28 | 0.9613 | 0.9613 | -0.71% |
| 2024-05-27 | 0.9682 | 0.9682 | 1.10% |
| 2024-05-24 | 0.9577 | 0.9577 | -1.01% |
| 2024-05-23 | 0.9675 | 0.9675 | -0.98% |
| 2024-05-22 | 0.9771 | 0.9771 | -0.21% |
| 2024-05-21 | 0.9792 | 0.9792 | -0.34% |
| 2024-05-20 | 0.9825 | 0.9825 | 0.26% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金沪深300指数增强发起A | -1.83% | 0.00% | 4.44% | 5.11% | -3.55% | 5.72% |
| 同类型排名 | 1161/3043 | 1514/3043 | 1476/3043 | 504/3043 | 1193/3043 | 698/3043 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2023年4季度报告的提示性公告 |
| 2023-11-17 | 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-17 | 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-17 | 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-10-25 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年2季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2023年1季度报告的提示性公告 |
| 2023-04-22 | 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-01-09 | 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2022-11-18 | 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2022-11-03 | 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |